рішення 41 сесії від 11.03.2020 том 5
с. Новосiльське
Аналіз фінансування установ на 28.12.2019
Спеціальний фонд (разом)
Станом на 03.01.2020 грн.
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 0,00 17107,00 17107,00 14990,00 0,00 14990,00 0,00 0,00 2117,00 87,62
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад
3100 Придбання основного капіталу 0,00 17107,00 17107,00 14990,00 0,00 14990,00 0,00 0,00 2117,00 87,62
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 0,00 17107,00 17107,00 14990,00 0,00 14990,00 0,00 0,00 2117,00 87,62
користування
1010 Надання дошкільної освіти 155000,00 174600,00 174600,00 19600,00 0,00 226939,87 0,00 0,00 155000,00 11,23
2200 Використання товарів і послуг 155000,00 155000,00 155000,00 0,00 0,00 198839,87 0,00 0,00 155000,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38799,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 155000,00 155000,00 155000,00 0,00 0,00 160040,87 0,00 0,00 155000,00 0,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 19600,00 19600,00 19600,00 0,00 28100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 0,00 19600,00 19600,00 19600,00 0,00 28100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
користування
6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги
3200 Капітальні трансферти 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
організаціям)
6030 Організація благоустрою населених пунктів 14400,00 114400,00 114400,00 99999,88 0,00 113349,88 0,00 0,00 14400,12 87,41
2200 Використання товарів і послуг 14400,00 14400,00 14400,00 0,00 0,00 13350,00 0,00 0,00 14400,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14400,00 14400,00 14400,00 0,00 0,00 9750,00 0,00 0,00 14400,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 100000,00 100000,00 99999,88 0,00 99999,88 0,00 0,00 0,12 100,00
3130 Капітальний ремонт 0,00 100000,00 100000,00 99999,88 0,00 99999,88 0,00 0,00 0,12 100,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 100000,00 100000,00 99999,88 0,00 99999,88 0,00 0,00 0,12 100,00
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 0,00 9068,87 9068,87 9068,87 0,00 9068,87 0,00 0,00 0,00 100,00
інших бюджетів
3100 Придбання основного капіталу 0,00 9068,87 9068,87 9068,87 0,00 9068,87 0,00 0,00 0,00 100,00
3130 Капітальний ремонт 0,00 9068,87 9068,87 9068,87 0,00 9068,87 0,00 0,00 0,00 100,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 9068,87 9068,87 9068,87 0,00 9068,87 0,00 0,00 0,00 100,00
7442 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної 0,00 2110,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 0,00
інфраструктури
2200 Використання товарів і послуг 0,00 2110,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 0,00
Страница 1 из 2
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання
план на рік урахуванням вказаний профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на на вказаний
змін період з о за вказаний рахунках які період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
урахуванням період ще не рахунках
змін розподілені
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2110,00 2110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 0,00
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 261600,00 261600,00 261600,00 164134,22 0,00 164134,22 0,00 0,00 97465,78 62,74
ресурсів
2200 Використання товарів і послуг 261600,00 231600,00 231600,00 153514,22 0,00 153514,22 0,00 0,00 78085,78 66,28
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 80000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 181600,00 131713,00 131713,00 127865,32 0,00 127865,32 0,00 0,00 3847,68 97,08
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,00 79887,00 79887,00 25648,90 0,00 25648,90 0,00 0,00 54238,10 32,11
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0,00 79887,00 79887,00 25648,90 0,00 25648,90 0,00 0,00 54238,10 32,11
3100 Придбання основного капіталу 0,00 30000,00 30000,00 10620,00 0,00 10620,00 0,00 0,00 19380,00 35,40
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 0,00 30000,00 30000,00 10620,00 0,00 10620,00 0,00 0,00 19380,00 35,40
користування
Усього 431000,00 596885,87 596885,87 325792,97 0,00 546482,84 0,00 0,00 271092,90 54,58
|
Станом на 03.01.2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз виконання плану по доходах
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 28.12.2019
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
ККД
|
Доходи
|
с. Новосiльське
|
|
|
|
|||||
|
Поч.річн. план
|
Уточн.річн. план
|
Уточ.пл. за період
|
Факт
|
+/-
|
% викон.
|
|
|
|
|||
|
|
10000000
|
Податкові надходження
|
261600,00
|
261600,00
|
261600,00
|
94924,45
|
-166675,55
|
36,29
|
|
|
|
|
|
19000000
|
Інші податки та збори
|
261600,00
|
261600,00
|
261600,00
|
94924,45
|
-166675,55
|
36,29
|
|
|
|
|
|
19010000
|
Екологічний податок
|
261600,00
|
261600,00
|
261600,00
|
94924,45
|
-166675,55
|
36,29
|
|
|
|
|
|
19010100
|
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
|
260500,00
|
260500,00
|
260500,00
|
93332,32
|
-167167,68
|
35,83
|
|
|
|
|
|
19010200
|
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
82,11
|
-17,89
|
82,11
|
|
|
|
|
|
19010300
|
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
|
1000,00
|
1000,00
|
1000,00
|
1510,02
|
510,02
|
151,00
|
|
|
|
|
|
20000000
|
Неподаткові надходження
|
169400,00
|
169400,00
|
169400,00
|
256378,80
|
86978,80
|
151,35
|
|
|
|
|
|
24000000
|
Інші неподаткові надходження
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30913,65
|
30913,65
|
0,00
|
|
|
|
|
|
24060000
|
Інші надходження
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30913,65
|
30913,65
|
0,00
|
|
|
|
|
|
24062100
|
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30913,65
|
30913,65
|
0,00
|
|
|
|
|
|
25000000
|
Власні надходження бюджетних установ
|
169400,00
|
169400,00
|
169400,00
|
225465,15
|
56065,15
|
133,10
|
|
|
|
|
|
25010000
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
|
169400,00
|
169400,00
|
169400,00
|
178166,15
|
8766,15
|
105,17
|
|
|
|
|
|
25010100
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
|
155000,00
|
155000,00
|
155000,00
|
165755,95
|
10755,95
|
106,94
|
|
|
|
|
|
25010300
|
Плата за оренду майна бюджетних установ
|
14400,00
|
14400,00
|
14400,00
|
12410,20
|
-1989,80
|
86,18
|
|
|
|
|
|
25020000
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47299,00
|
47299,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
25020200
|
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47299,00
|
47299,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
40000000
|
Офіційні трансферти
|
0,00
|
109068,87
|
109068,87
|
109068,75
|
-0,12
|
100,00
|
|
|
|
|
|
41000000
|
Від органів державного управління
|
0,00
|
109068,87
|
109068,87
|
109068,75
|
-0,12
|
100,00
|
|
|
|
|
|
41050000
|
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
|
0,00
|
109068,87
|
109068,87
|
109068,75
|
-0,12
|
100,00
|
|
|
|
|
|
41053400
|
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів,
|
0,00
|
109068,87
|
109068,87
|
109068,75
|
-0,12
|
100,00
|
|
|
|
|
Всього без урахування трансферт
|
431000,00
|
431000,00
|
431000,00
|
351303,25
|
-79696,75
|
81,51
|
|
|
|
||
|
Всього
|
431000,00
|
540068,87
|
540068,87
|
460372,00
|
-79696,87
|
85,24
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
